公司债和资产证券化业务相关数据接口规范变化说明(测试用稿).doc

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公司契约与资产包装化事情数据摇曳标准的

文档绍介:
中国1971结算深圳分行关心公司债和资产包装化事情相互关系数据摇曳标准的换衣服的阐明(测验用稿)
2007-09-24
1. 阐明
为便于分担深圳义卖市场事情的券商(结算分担人)和确切的IT供应者较好的地懂公司债及资产包装化相互关系技术系统换衣服,尽快吃光或结束券商技术系统的非直接性生产工作,中国1971结算深圳分行(以下略号公司)。
公司构象转移的他觉的是为了典当公司的提供保护的。,同时,最小的方法变迁对包装作为中间人来整理、设法方法的有影响的人。
本文的质地因为TH述说的事情人名地址录。。附件是公司对齐结算的根本整理。。
此摇曳更改将另行通知。。
听筒
0755-25946080(技术)
2. 企业纽带事情结算方法与摇曳绍介
地基公司契约相互关系的事情标示于图表上和任命,公司票据集合竞相投标市采取T 1DVP典当交割,公司票据大规模市由T 1非典当人吃光。
眼前,在T 1DVP典当上有权证和ETF市。,资产包装化买卖走大市大街,采取全才能非典当典型。
企业纽带集合竞相投标市的摇曳因为
详细地公司票据市和资产包装化。,新增两项质地:市当天(T日)下发清算数据();T 1天经过中‘B9’事情下发交收走慢数据(坚持到底:资产包装化事情,不再运用41事情来发送成的交付数据。。
见成果。。
3、公司债数据摇曳阐明
T日清算
关门后,公司清算了市数据。,由受命单位搜集的清算数据被发送到清算分配。。
领会深圳包装市所数据摇曳标准的。,然而在清算事情进口商品表中添补公司票据种也公司债最基本的市及资产包装化事情的撰文【将添补到后续版本的摇曳标准的中】:
清算事情进口商品表(表十七)
QSYWLB
确切的的事情进口商品
阐明
00
事务重新安装数据
QSZQDH是包装的一种典型。,譬如:
‘03’,代表认股权证类别的市结算
‘EF’,ETF的市清算。
‘1C’,公司票据集合竞相投标市。。
市日=清算日,结算日期=清算日期 1。
紧握总结表现紧握的周旋特别基金管理机构。,贩卖总结是贩卖市的应收解释基金。。
DZ
最基本的市平台的非典当清算数据(容纳公司)
QSZQDH是包装编码。
市日=清算日,结算日期=清算日期 1。
紧握总结表现紧握的周旋特别基金管理机构。,贩卖总结是贩卖市的应收解释基金。。
T 1用于公司票据。 DVP结算,该公司不先付T 1日T解释1元的资产。,从此处,T将不再容纳T日市的报账更改数据。。
容纳公司票据在内的集合竞相投标市总数,不容纳公司票据的详细地市总数。
T 1定居
T 1天,公司的清算水果以T日为根底。,吃光包装和资金结算,结算水果被送交给清算分担者。、、等)。
日市,股使保持平衡在T+1不变的交收后才表现在中;交收失约后相互关系风险手柄包装通讯表现在中。
企业纽带集合需价,假定资产透支,包装将被手柄。,该包装在事情类别中有B8记载。。
生育经过W5事情使掉转船头了退货。。
依从的公司票据、最基本的市和资产包装化。,现场恢复经过B9事情搜集的走慢数据。,领会下表——事情类的进口商品(表七)。资产包装化事情,不再运用41事情来发送成的交付数据。。
T 1资产转账后的资产转账。, 容纳公司债集合竞相投标市的资产交收数据也公司债最基本的市及资产包装化非典当交收获的资产。
事情类别进口商品表(表七)
GFYWLB
确切的的事情进口商品
GFQRGS
GFZJJE
B9
无典当交付走慢数据现场恢复。(企业纽带市和资产包装化)
GFWTGS=0,GFQRGS是走慢的市场占有率的总计。,超越0表现卖家,不足0打算卖主。
GFSFZH 1~8表现市日期。,YYMMDD,第9~17位,教导市日期的市编号。。
走慢股数
0或<0
Y
成交价钱
>0
N
附件:公司B对齐结算的根本整理
一、公司票据发行
发行公司票据次要是因为网上的联合收割机,目录多日发出的实践要求。
公司票据的网上上市次要以存在事情为根底,在结算环节贯通非典当DVP结算基本的。
与老同伴最初发行同时发行的公司票据,由于老同伴最初配股经纪典型,在结算环节贯通非典当DVP结算基本的。
公司票据网上上市与老同伴初次捐赠,只是运用两样的编码。。互联网网络发行堕胎日期前,曾经证明,心不在焉捐赠的公司票据。。
公司票据网上发行与老同伴的发行,在管理对齐事情时替换为一致的编码;相互关系网上及网下纽带对齐事情依存在事情典型管理。
公司票据发行动运用网上基金。,结算事情由于参与事情管理。。
二、公司票据集合市
公司票据两级义卖市场集合市将采取T 1DVPG,结算系统将公司债适合DVP结算导致,相互关系结算事情由于事情典型O举行处置。,该定单为ETF最初。,瞬间,公司票据。,终极认股权证。
公司票据集合市总结适合结算存货基金和结
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