唐年股份(835410)现金流量表-股票频道

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现钞流量表份询价

使知晓期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
一、经纪易弯曲的现钞流量
去市场买东西商品、抚养工役制收到的现钞 6,万 2,万 5,万 2,万
收到的征收费复原
已收到与事情易弯曲的关系到的另一边现钞。
经纪易弯曲的现钞流入 6,万 3,万 5,万 2,万
交易商品、工役制报答现钞 4,万 2,万 4,万 2,万
支付的给劳动和雇工的现钞。
支付的的各项征收费
支付的与事情易弯曲的关系到的另一边现钞 1,万 1,万 1,万
经纪易弯曲的现钞开枪小计 6,万 3,万 6,万 3,万
经纪易弯曲的现钞流量净总值 -1,万
二、覆盖易弯曲的现钞流量
覆盖回收现钞 8,670万 3,180万 150万 150万
覆盖收益现钞
买卖固定资产、无形资产及另一边年深月久资产
叫进来资产净总值
买卖分店及另一边营业单位收到的现钞净总值
已收到与覆盖易弯曲的关系到的另一边现钞。 0万 0万
覆盖易弯曲的现钞流入 8,67万 3,18万 15万 15万
固定资产紧握与建立、无形资产及另一边年深月久资产资产支付的的现钞
覆盖支付的现钞 8,670万 3,180万
分店及另一边事情单位支付的的现钞净总值
支付的与覆盖易弯曲的关系到的另一边现钞 0万 0万
覆盖易弯曲的现钞流量 8,万 3,万
覆盖易弯曲的现钞流量净总值
三、筹资易弯曲的发生的现钞流量
覆盖收到的现钞 1,600万 1,000万
分店收到的小半同伴现钞
推进专款收到的现钞
另一边与筹资易弯曲的关系到的现钞 0万 0万
从保释金发行的现钞
融资易弯曲的现钞流入 0万 0万 1,600万 1,000万
归还债项支付的的现钞
分派分配金、获益或利钱支付的现钞
分店支付的给小半同伴的股息
支付的与筹资易弯曲的关系到的另一边现钞 45万 0万
筹资易弯曲的现钞流量 0万 0万 45万 0万
筹资易弯曲的发生的净现钞流量 0万 0万 1,555万 1,000万
四、现钞及现钞等价物净筹集额
汇率变化对现钞的冲击力
现钞及现钞等价物净筹集额
年首的现钞和现钞等价物 1,万 1,万
端子现钞和现钞等价物盈利 1,万 1,万
增补材料:
1、将净获益苗条的为经纪易弯曲的现钞流量:
净获益
加:资产减值预备
厂场设备跌价、油气资产干涸、生产率生物资产跌价
无形资产分期偿还
年深月久递延费分期偿还
递延费缩减
应计费筹集
买卖固定资产、无形资产及另一边年深月久资产资产的废物 5000
固定资产报废废物 5000
公允价变化废物
财务费 -万 -万
覆盖废物 -万 -万 -万 -万
递延所得税资产缩减
递延所得税拉账的筹集
存货的缩减
经纪应收票据归功于缩减 -27万
应付归功于筹集 -25万 -1,万 -1,万
未验明的覆盖废物
另一边 0万 0万
经纪易弯曲的现钞流量净总值 -1,万
2、债项转为资金
3、一年内到期的的公司保释金换股
4、融资租入固定资产
5、现钞及现钞等价物净筹集命运:
现钞的端子盈利 1,万 1,万
减:现钞初始盈利 1,万 1,万
现钞等价物的端子盈利
减:现钞等价物的初始盈利
现钞及现钞等价物净筹集额