唐年股份(835410)现金流量表-股票频道

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现钞流量表自有本钱询价

举报期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
一、经纪活跃现钞流量
失望商品、出价工役制收到的现钞 6,万 2,万 5,万 2,万
收到的征收费复原
已收到与事情活跃使担忧的对立面现钞。
经纪活跃现钞流入 6,万 3,万 5,万 2,万
交易商品、工役制惩罚现钞 4,万 2,万 4,万 2,万
薪水给工作和职工的现钞。
薪水的各项征收费
薪水与事情活跃使担忧的对立面现钞 1,万 1,万 1,万
经纪活跃现钞漏箱小计 6,万 3,万 6,万 3,万
经纪活跃现钞流量净总值 -1,万
二、授予活跃现钞流量
授予回收现钞 8,670万 3,180万 150万 150万
授予收益现钞
手感固定资产、无形资产及对立面俗人资产
来访资产净总值
手感分店及对立面营业单位收到的现钞净总值
已收到与授予活跃使担忧的对立面现钞。 0万 0万
授予活跃现钞流入 8,67万 3,18万 15万 15万
固定资产购置物与再现、无形资产及对立面俗人资产资产薪水的现钞
授予薪水现钞 8,670万 3,180万
分店及对立面事情单位薪水的现钞净总值
薪水与授予活跃使担忧的对立面现钞 0万 0万
授予活跃现钞流量 8,万 3,万
授予活跃现钞流量净总值
三、筹资活跃发生的现钞流量
授予收到的现钞 1,600万 1,000万
分店收到的多数配偶现钞
使发出专款收到的现钞
对立面与筹资活跃使担忧的现钞 0万 0万
从建立互信关系发行的现钞
融资活跃现钞流入 0万 0万 1,600万 1,000万
还债满期金额薪水的现钞
分派股息、吸引或利钱薪水现钞
分店薪水给多数配偶的股息
薪水与筹资活跃使担忧的对立面现钞 45万 0万
筹资活跃现钞流量 0万 0万 45万 0万
筹资活跃发生的净现钞流量 0万 0万 1,555万 1,000万
四、现钞及现钞等价物净提高某人的地位额
汇率变化对现钞的效果
现钞及现钞等价物净提高某人的地位额
年终的现钞和现钞等价物 1,万 1,万
定期的现钞和现钞等价物均衡 1,万 1,万
附加的材料:
1、将净吸引调理为经纪活跃现钞流量:
净吸引
加:资产减值预备
厂场设备跌价、油气资产干涸、生产力生物资产跌价
无形资产分期偿还
俗人递延费分期偿还
递延费缩减
应计费提高某人的地位
手感固定资产、无形资产及对立面俗人资产资产的损耗 5000
固定资产报废损耗 5000
公允费用变化损耗
财务费 -万 -万
授予损耗 -万 -万 -万 -万
递延所得税资产缩减
递延所得税义务的提高某人的地位
存货的缩减
经纪应收票据归功于缩减 -27万
应付归功于提高某人的地位 -25万 -1,万 -1,万
未致谢的授予损耗
对立面 0万 0万
经纪活跃现钞流量净总值 -1,万
2、满期金额转为本钱
3、一年内满期的公司建立互信关系换股
4、融资租入固定资产
5、现钞及现钞等价物净提高某人的地位条款:
现钞的定期的均衡 1,万 1,万
减:现钞初始均衡 1,万 1,万
现钞等价物的定期的均衡
减:现钞等价物的初始均衡
现钞及现钞等价物净提高某人的地位额