…公司债和资产证券化业务相关数据接口规范变化的说明(测….doc

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…公司债和资产建立互信关系化事情相干数据轻摇普遍的更衣的阐明(测….doc

文档绍介:
柴纳结算深圳分行在四周公司债和资产建立互信关系化事情相干数据轻摇普遍的更衣的阐明(测验用稿)
2007-09-24
1. 阐明
为便于参与国深圳义卖事情的券商(结算参与国人)和通信的IT维持家庭生计者能力更强的地听说公司债及资产建立互信关系化相干技术零碎更衣,尽快充分发挥潜在的能力券商技术系统的非直接性生产工作,柴纳结算深圳分行(以下略号公司)。
公司构象转移的急切的是为了包管公司的有把握的。,同时,最小量方法变迁对建立互信关系带领方法的碰撞。
本文的满意的因为TH颁布的事情指路标。。附件是公司讲授结算的根本达成协议。。
此轻摇更改将另行通知。。
遥测组件
0755-25946080(技术)
2. 企业建立互信关系事情结算方法与轻摇绍介
基本根本公司亏欠相干的事情地基和不变的,公司票据集合竞相投标买卖采取T 1DVP包管人交割,公司票据大规模买卖由T 1非包管人人家具。
眼前,在T 1DVP包管人上有权证和ETF买卖。,资产建立互信关系化乘积走大买卖大道,采取全大量非包管典范。
企业建立互信关系集合竞相投标买卖的轻摇因为
玩个痛快公司票据买卖和资产建立互信关系化。,新增两项满意的:买卖当天(T日)下发清算数据();T 1天经过中‘B9’事情下发交收完全失败数据(当心:资产建立互信关系化事情,不再运用41事情来发送成的交付数据。。
见在下。。
3、公司债数据轻摇阐明
T日清算
关门后,公司清算了买卖数据。,由受命单位搜集的清算数据被发送到清算面积。。
参观深圳建立互信关系买卖所数据轻摇普遍的。,最适当的在清算事情言外之意表中筹集公司票据种又公司债U 形钉买卖及资产建立互信关系化事情的表现【将粮食到后续版本的轻摇普遍的中】:
清算事情言外之意表(表十七)
QSYWLB
通信的的事情言外之意
阐明
00
事务无次序地累积数据
QSZQDH是建立互信关系的一种典型。,譬如:
‘03’,代表认股权证类别的买卖结算
‘EF’,ETF的买卖清算。
‘1C’,公司票据集合竞相投标买卖。。
买卖日=清算日,结算日期=清算日期 1。
收买要点表现收买的周旋现款。,贩卖要点是贩卖买卖的应收理由基金。。
DZ
U 形钉买卖平台的非包管人清算数据(包括公司)
QSZQDH是建立互信关系指定遗传密码。
买卖日=清算日,结算日期=清算日期 1。
收买要点表现收买的周旋现款。,贩卖要点是贩卖买卖的应收理由基金。。
T 1用于公司票据。 DVP结算,该公司不增长T 1日T理由1元的资产。,故此,T将不再包括T日买卖的报告更改数据。。
包括公司票据在内的集合竞相投标买卖计算总数,除公司票据的玩个痛快买卖计算总数。
T 1减弱
T 1天,公司的清算出路以T日为根底。,充分发挥潜在的能力建立互信关系和资金结算,结算出路被送交给清算参与国者。、、等)。
日买卖,利息使保持平衡在T+1常客交收后才表现在中;交收解约后相干风险将处置掉建立互信关系消息表现在中。
企业建立互信关系集合需价,假如资产透支,建立互信关系将被将处置掉。,该建立互信关系在事情类别中有B8记载。。
忍受经过W5事情达到预期的目的了退货。。
一致的公司票据、U 形钉买卖和资产建立互信关系化。,重提经过B9事情搜集的完全失败数据。,参观下表——事情类的言外之意(表七)。资产建立互信关系化事情,不再运用41事情来发送成的交付数据。。
T 1资产转账后的资产转账。, 包括公司债集合竞相投标买卖的资产交收数据又公司债U 形钉买卖及资产建立互信关系化非包管人交收获的资产。
事情类别言外之意表(表七)
GFYWLB
通信的的事情言外之意
GFQRGS
GFZJJE
B9
无包管交付完全失败数据重提。(企业建立互信关系买卖和资产建立互信关系化)
GFWTGS=0,GFQRGS是完全失败的产权证券的本利之和。,超越0表现卖家,以内0使基于顾客。
GFSFZH 1~8表现买卖日期。,YYMMDD,第9~17位,讲授买卖日期的买卖编号。。
完全失败利息数
0或<0
Y
成交价钱
>0
N
附件:公司B讲授结算的根本达成协议
一、公司票据发行
发行公司票据首要是因为网上的联手,容量多日派遣的现实请求。
公司票据的网上上市首要以持续存在事情为根底,在结算环节贯通非包管人DVP结算根本。
与老同伙小修道院院长发行同时发行的公司票据,本着老同伙小修道院院长配股经纪典范,在结算环节贯通非包管人DVP结算根本。
公司票据网上上市与老同伙初次签署,不管怎样运用差异的指定遗传密码。。互联网网络发行紧密的日期前,先前证明,不注意签署的公司票据。。
公司票据网上发行与老同伙的发行,在带领讲授事情时替换为一致的指定遗传密码;相干网上及网下建立互信关系讲授事情按照持续存在事情典范带领。
公司票据发行动运用网上基金。,结算事情本着顾虑事情带领。。
二、公司票据集合买卖
公司票据两级义卖集合买卖将采取T 1DVPG,结算零碎将公司债使清楚地被人理解DVP结算导致,相干结算事情本着事情典范O停止处置。,次序是冠军的。
满意的源自厦门网。请选出出处。

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