唐年股份(835410)现金流量表-股票频道

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现钞流量表自有资金询价

小报期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
一、经纪使忧虑现钞流量
出卖商品、增补物工役制收到的现钞 6,万 2,万 5,万 2,万
收到的征收费交还
已收到与事情使忧虑顾虑的其他的现钞。
经纪使忧虑现钞流入 6,万 3,万 5,万 2,万
采购商品、工役制酬报现钞 4,万 2,万 4,万 2,万
薪水给艰难行进和支持的现钞。
薪水的各项征收费
薪水与事情使忧虑顾虑的其他的现钞 1,万 1,万 1,万
经纪使忧虑现钞放出小计 6,万 3,万 6,万 3,万
经纪使忧虑现钞流量净总值 -1,万
二、装饰使忧虑现钞流量
装饰回收现钞 8,670万 3,180万 150万 150万
装饰收益现钞
操控固定资产、无形资产及其他的长期的资产
回喊资产净总值
操控分店及其他的营业单位收到的现钞净总值
已收到与装饰使忧虑顾虑的其他的现钞。 0万 0万
装饰使忧虑现钞流入 8,67万 3,18万 15万 15万
固定资产依靠机械力移动与重建物、无形资产及其他的长期的资产资产薪水的现钞
装饰薪水现钞 8,670万 3,180万
分店及其他的事情单位薪水的现钞净总值
薪水与装饰使忧虑顾虑的其他的现钞 0万 0万
装饰使忧虑现钞流量 8,万 3,万
装饰使忧虑现钞流量净总值
三、筹资使忧虑发生的现钞流量
装饰收到的现钞 1,600万 1,000万
分店收到的多数合伙现钞
风浪区专款收到的现钞
其他的与筹资使忧虑顾虑的现钞 0万 0万
从债券股发行的现钞
融资使忧虑现钞流入 0万 0万 1,600万 1,000万
归还责任薪水的现钞
分派彩金、范围或利钱薪水现钞
分店薪水给多数合伙的股息
薪水与筹资使忧虑顾虑的其他的现钞 45万 0万
筹资使忧虑现钞流量 0万 0万 45万 0万
筹资使忧虑发生的净现钞流量 0万 0万 1,555万 1,000万
四、现钞及现钞等价物净做加法额
汇率变更对现钞的有影响的人
现钞及现钞等价物净做加法额
年首的现钞和现钞等价物 1,万 1,万
终点站现钞和现钞等价物相抵 1,万 1,万
增补物材料:
1、将净范围调节器为经纪使忧虑现钞流量:
净范围
加:资产减值预备
厂场设备跌价、油气资产干涸、生产力生物资产跌价
无形资产分期偿还
长期的递延费分期偿还
递延费做加法
应计费做加法
操控固定资产、无形资产及其他的长期的资产资产的丢失 5000
固定资产报废丢失 5000
公允重要性变更丢失
财务费 -万 -万
装饰丢失 -万 -万 -万 -万
递延所得税资产做加法
递延所得税义务的做加法
存货的做加法
经纪应收荣誉荣誉做加法 -27万
应付荣誉做加法 -25万 -1,万 -1,万
未使巩固的装饰丢失
其他的 0万 0万
经纪使忧虑现钞流量净总值 -1,万
2、责任转为资金
3、一年内断气的公司票据股换股
4、融资租入固定资产
5、现钞及现钞等价物净做加法制约:
现钞的终点站相抵 1,万 1,万
减:现钞初始相抵 1,万 1,万
现钞等价物的终点站相抵
减:现钞等价物的初始相抵
现钞及现钞等价物净做加法额