中银恒利:分红公告_基金频道

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中银恒利半载按期吐艳联系型使结合装饰基金分赃公报

警告运送日期:2016 年 8 月 12 日

1。基本物公报

基金解释 中银恒利半载按期吐艳联系型使结合装饰基金

基金缩写 中银恒利半载按期吐艳联系

基金主信号 001035

基金和约见效日期 2015 年 1 月 30 日

基金经营人姓名 中国银行基金经营股份有限公司

基金托管人姓名 招商银行股份股份有限公司

公报根底 中华人民共和国使结合装饰基金法、使结合装饰发布判决书发行

资产运营经营办法、使结合装饰物显示经营办法

基金基金和约的公司或企业规定和协定

支出分派标准日 2016 年 7 月 29 日

标准日基金大量净值(单位)

人民币)

标准日基金可分派利润

关闭支出分派标准日的相 127,762,

(单位:人民币)

关税商标

关闭日期与基金和约划一。

经常地分配金分派规模的分派。 无

薪水(单位:人民币)

附加费一块地(单位:元/ 10)

0.40

基金大量

年度报酬分配金的阐明 附加费是 2016 年度候选人提拔会 2 亚红

注:在遵守公司或企业基金教会分立需求的预先处理下,基金经营人可以由于实际情况停止。

进项分派。中银恒利半载 2016 年 7 月 29 每个基金的每日大量可以作为利润分派。

元,本亚红适合基金和约的相干规定。

2。另一个与股息报酬公司或企业的物

合法一直表示日 2016 年 8 月 16 日

除息日 2016 年 8 月 16 日

现钞分配金报酬日 2016 年 8 月 18 日

彩金女朋友 基金的买到资产在一直表示日表示。

前线停止

股息再装饰相干事项 股息再装饰的装饰者转变资产大量 2016

明 年 8 月 16 以基金大量净值作为标准来决定,

股息再装饰大量 2016 年 8 月 17 直的直的进入

基金认为。2016 年 8 月 18 装饰者可以查询日期。、赔偿本

分股息回转大量。

涉税事项描述办法 据贮藏所、国家税务总局的财税字[2004]78 在附近的数字

在附近的使结合装饰基金、财税税务成绩的警告 在附近的数字

企业所得税优惠证警告,分派给装饰者的资产

黄金支出,暂免所得税

本钱相干事项阐明 本亚红免收分赃监禁,选择分配金再装饰浇铸的装饰者,

其现钞股息所替换的基金大量不受买卖者的感情。

三。另一个必要小心的事项

1、合法一直表示日当天无效申购或改换基金大量不喜欢本亚红合法一直,合法一直登

记日当天无效赔偿或转出基金大量喜欢本亚红合法一直。

2、未选择假定的股息的装饰者,该基金的默许股息报酬办法是现钞。。

3、装饰者可以在买卖过程中将附加费办法反倒使好卖沟渠。,这次

股息将由于装饰者的留下印象D身份证明。 2016 年 8 月 16 天)

彩金是一种选择。。请装饰者经过中国银行基金经营股份有限公司客户服务心确

分赃是优美的的方法吗?,若装饰者经过中国银行基金经营股份有限公司客服心查询到的中

记载分配金的方法与分配金及于方法不划一。,客户服务心查询

记载分配金的办法是精确的。。倘若装饰者想修正附加费办法。,请须在 2016 年 8 月

15 日 15:00 到使好卖晶格结点惠顾变动工艺流程。。

4、本基金基金份前线停止及预期相识的人本基金另一个公司或企业物的装饰者,可以

登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

(400~88—5666/021-38 834 788)顾及相干事项。

5、基金经营人许诺老实言而有信。、殷勤的倾向信条与经营与应用,

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但它不克不及许诺地基红利。,它也不克不及许诺最少的支出。。基金分配金对基金净大量的感情,

基金的风险和进项特点不见得交换。,不见得使还原基金装饰风险或加法运算装饰。基

基姆过来的表示不许的代表侵入的表示。,请装饰者小心装饰风险。。

本公报。

中国银行基金经营股份有限公司

2016 年 8 月 12 日

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检查公报原文

必达财经

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